Upravljanje bankovnim računima
Kako dodati i imenovati bankovni račun
Bankovni računi se dodaju direktno iz formulara fakture prilikom njenog izdavanja. Pri popunjavanju podataka o plaćanju na raspolaganju su vam polje IBAN i ispod njega neobavezno polje Naziv računa (Account name).
Postupak je jednostavan:
Otvorite formular za izdavanje nove fakture.
U sekciji podataka o plaćanju unesite broj računa/IBAN.
U polje Naziv računa (Account name)unesite željeni naziv (na primer „Glavni račun", „Euro račun" ili „Račun za klijenta XY"). Ovo polje je neobavezno.
Ako je potrebno, unesite SWIFT kod.
Sačuvajte fakturu — račun će se automatski sačuvati u meniju za buduće fakture.
Naziv računa će vam olakšati snalaženje ako koristite više računa. Klijentu se na fakturi prikazuje samo broj računa i IBAN, naziv služi samo vama za lako razlikovanje u aplikaciji.
Izbor bankovnog računa pri izdavanju fakture
Kada imate sačuvan bar jedan račun, pri izdavanju sledeće fakture u sekciji podataka o plaćanju pojaviće se padajući meni Bankovni račun (Bank account). Dovoljno je kliknuti i izabrati iz liste sačuvanih računa.
U meniju ćete videti:
IBAN i njegov naziv (ako ste ga uneli)
Opciju Bez bankovnog računa — ako želite da izdate fakturu bez bankovnih podataka (na primer pri plaćanju gotovinom)
Opciju + Dodaj broj računa (Add account number) za unos novog računa
Trenutno izabrani račun je u meniju označen bojom, tako da odmah vidite koji račun će biti korišćen na fakturi.
Příklad z praxe:
Radite sa srpskim i stranim klijentima? Možete sačuvati „RSD račun – Banca Intesa" za domaće fakture i „EUR račun – Raiffeisen banka" sa unetim IBAN i SWIFT kodom za strane klijente. Pri fakturisanju jednostavno izaberete pravi.
Izmena i brisanje sačuvanih računa
Pored svakog računa u padajućem meniju nalaze se dve ikonice:
Olovka — otvara prozor za izmenu računa (broj, naziv, IBAN, SWIFT)
Kanta — briše sačuvani račun sa liste
Pri izmeni računa koji je već bio korišćen na ranije izdatim fakturama, prikazaće se upozorenje da će se promena odraziti samo na fakturu koja je trenutno u izradi. Već izdane fakture ostaće u originalnom obliku bez izmena — to je važno radi očuvanja revizorskog traga i originalnih dokumenata.
Obrisan račun će nestati sa liste, ali će ostati sačuvan na već izdatim fakturama. Ako vam je potrebno samo privremeno sakriti račun, bolje ga ostavite sačuvanog i izaberite drugi pri fakturisanju.
Skrivanje bankovnih podataka na određenoj fakturi
Pored svakog računa (ili direktno u formularu fakture) dostupna je opcija Sakrij bankarske podatke (Hide bank details). Nakon označavanja, bankovni podaci se neće prikazati na toj fakturi — korisno je u slučajevima kada:
Klijent plaća gotovinom ili karticom
Izdajete fakturu koja treba da bude plaćena na drugi način osim transferom
Bankovne podatke navodite van fakture posebno
Preporučujemo:
Naziv birati kratak i jasan — banka, valuta ili namena računa
Za račune za strana plaćanja uvek dodati IBAN i SWIFT kod
Pre čuvanja fakture proveriti da je izabran pravi račun
Koliko bankovnih računa mogu da sačuvam?
Broj sačuvanih bankovnih računa je neograničen. Možete ih imati onoliko koliko vam je potrebno za vaše poslovanje.
Da li će naziv računa biti prikazan na fakturi klijentu?
Ne. Naziv računa (na primer „Glavni račun") služi samo vama za snalaženje u aplikaciji. Na izdatoj fakturi klijent vidi samo broj računa, a po potrebi IBAN i SWIFT kod.
Šta se dešava sa starim fakturama ako obrišem ili izmenim račun?
Ranije izdate fakture ostaju nepromenjene. Izmena ili brisanje odrazi se samo na novim fakturama koje se izdaju, odnosno na fakturi koja je trenutno u izradi.
Mogu li imati više računa u različitim valutama?
Da. Preporučujemo da svaki račun odgovarajuće imenujete (na primer prema valuti ili banci), kako biste se lako snašli u meniju. Za strane račune ne zaboravite da unesete IBAN i SWIFT kod.